- C-Report
- אישורים
- הגדרות טכניות
- הנהלת חשבונות
- חשבוניות ישראל
- חשבונית אונליין
- טפסים
- מסופונים
- קופה רושמת
- ריווחית DOCS
- ריווחית עו"ד
- ריווחית שכר
- 102
- 126
- C-Report
- XML
- אובליגו
- אישורים
- אישורים וטפסים
- גילום
- דוחות
- דוחות למע"מ
- דמי ארגון
- הגדרות חברה
- הגדרות טכניות
- הגדרות טכניות
- הכנת תלוש שכר
- הנהלת חשבונות
- התאמות כרטיסים ובנקים
- חופשת לידה / חל"ת (לא קשור לקורונה)
- חלוקה למחלקות
- חשבוניות ישראל
- חשבונית אונליין
- חשבונית אונליין
- טפסים
- טפסים
- יבוא נתונים מתוכנה אחרת
- יצוא נתונים
- כללי
- כללי
- כללי
- כללי
- כרטיס עובד
- מודולים בריווחית
- מס הכנסה
- מסופונים
- מסמכים
- מערכת ריווחית עורכי דין
- ניהול חופשה ומחלה
- ניכוי מס במקור
- סוף שנה
- סוף שנה
- סרטוני הדרכה
- סרטוני וידאו להתחלת עבודה בריווחית הנהלת חשבונות
- סרטוני וידאו למתקדמים - ריווחית הנהלת חשבונות
- עדכוני גרסה
- עדכוני גרסה
- עדכוני גרסה
- עדכוני גרסה
- עובדים זרים
- פחת בריווחית הנהלת חשבונות
- פקודות יומן
- פקודת שכר
- פריטים ומלאי
- קבצי אקסל
- קודי שכר
- קופה רושמת
- קורונה
- ריווחית DOCS
- ריווחית דסקטופ ואונליין
- ריווחית עו"ד
- ריווחית שכר
- שאלות כלליות
- שאלות כלליות
- שאלות כלליות
- שאלות כלליות
- שאלות כלליות
- שיקים
- תוסף WooCommerce להפקת מסמכים - PayPal
יבוא חשבונות מאזן בוחן
מסך מאזן בוחן מכיל חשבונות מאזן בוחן שנוצרו הן על ידי קליטה של מאזן בוחן מתוכנת הנהלת חשבונות והן על ידי תוכנת סי ריפורט, לאחר קליטת כרטסת.
מצ"ב דוגמא למסך יבוא חשבונות (מאזן בוחן).
לשם הפקת דוח כספי או דוח רווח והפסד יש לסווג את החשבונות לפי הסיווגים הקיימים בתוכנה בטור "מספר סיווג".
ניתן להיעזר בסיווג המקורי של מנהל/ת החשבונות בטור הקרוי " סיווג מקורי" (טור שמאלי). בקליטת נתוני מאזן בוחן של יחידים טור זה יהיה ריק (יקלט עם הספרה 0).
סיווג חשבונות בתוכנה:
קיימים 2 שיטות לסיווג חשבונות בתוכנה:
- סיווג באמצעות מפת (עץ) הקבוצות
- סיווג באמצעות כפתור החיפוש
סיווג באמצעות מפת הקבוצות
יש להקליק פעם אחת קליק ימני בעכבר על הספרה 0 בעמודת הסיווג.
יפתח חלון סיווגים של הקבוצות בדוח. בדוגמה שלפנינו עלינו לסווג את חשבון 24, הוצאות פלאפון. לשם כך יש לאתר בשלב הראשון את קבוצת הנהלה וכלליות בדוח.
בשלב השני יש לאתר את הסיווג המתאים בקבוצה (הוצאות דואר ותקשורת ,סיווג 3650) ולהקליק פעמיים קליק שמאלי על מספר הסיווג לשם שיוכו לחשבון המתאים:
סיווג באמצעות כפתור החיפוש
יש להקליק פעמיים קליק שמאלי על המספר 0 בעמודת מספר סיווג ולהקליד את שם הסיווג (בדוגמה שלפנינו הוצאות תקשורת) הנדרש במסך שנפתח, התוכנה תאתר לנו את הסיווג שבקשנו. לחיצה כפולה על השורה שנמצאה בחיפוש תעביר את הסיווג לחשבון המתאים:
הערה – ניתן להיעזר בעמודת "סיווג מקורי" של מנהל/ת החשבונות רק במסך יבוא חשבונות מאזן בוחן. בשלב הבא לאחר שמירה לקובץ קבוע יופיע רק הסיווג שאנו סיווגנו במערכת.
סיווג מרוכז של חשבונות
ניתן לסווג קבוצת חשבונות לסיווג מרוכז, בדרך כלל נשתמש באופציה זו לסיווג חשבונות מאזניים הכוללים מספר רב של חשבונות כגון לקוחות וספקים. למידע נוסף יש לפנות למדריך סיווג מרוכז של חשבונות.
שמירת הנתונים והעברתם לקובץ קבוע
במהלך העבודה מומלץ לשמור את הנתונים על ידי לחיצה על כפתור שמירה זמנית ולאחר מכן ללחוץ על כפתור יבוא משמירה זמנית.
בסיום העבודה יש ללחוץ על כפתור שמירה לקובץ קבוע. נקבל הודעה שהחשבונות נשמרו בהצלחה. לחצו על כפתור סגור ואשרו לתוכנה לשמור את השינויים.
לאחר ביצוע השמירה לקובץ קבוע הנתונים יעברו למסך עדכון חשבונות וביקורת, מסך זה ישמש אותנו לשם תחילת העבודה על הדוחות. במסך זה לחצו על כפתור עדכון והפקת דוח כספי לשם שמירת החשבונות ויצירת הדוחות הכספיים.
הערה – שמירה זמנית מומלצת לצורך אבטחת הנתונים ,והינה הכרחית במידה וטרם סיימנו לסווג את החשבונות.
