- חשבוניות ישראל
- קופה רושמת
- מסופונים
- ריווחית DOCS
- הגדרות טכניות
- הנהלת חשבונות
- טפסים
- חשבונית אונליין
- אישורים
- ריווחית שכר
- C-Report
- ריווחית עו"ד
- עדכוני גרסה
- כללי
- חשבוניות ישראל
- ריווחית דסקטופ ואונליין
- הגדרות חברה
- כללי
- שאלות כלליות
- שאלות כלליות
- שאלות כלליות
- שאלות כלליות
- שאלות כלליות
- שאלות כלליות
- עדכוני גרסה
- כללי
- קופה רושמת
- חשבונית אונליין
- שיקים
- חלוקה למחלקות
- יצוא נתונים
- מסופונים
- התאמות כרטיסים ובנקים
- סרטוני הדרכה
- פחת בריווחית הנהלת חשבונות
- כרטיס עובד
- תוסף WooCommerce להפקת מסמכים - PayPal
- מערכת ריווחית עורכי דין
- ריווחית DOCS
- ניהול חופשה ומחלה
- פקודות יומן
- הגדרות טכניות
- הכנת תלוש שכר
- ניכוי מס במקור
- הנהלת חשבונות
- פקודת שכר
- אובליגו
- סרטוני וידאו להתחלת עבודה בריווחית הנהלת חשבונות
- 102
- טפסים
- חשבונית אונליין
- סרטוני וידאו למתקדמים - ריווחית הנהלת חשבונות
- 126
- אישורים
- דוחות למע"מ
- מס הכנסה
- פריטים ומלאי
- ריווחית שכר
- עובדים זרים
- קודי שכר
- C-Report
- מסמכים
- XML
- כללי
- ריווחית עו"ד
- אישורים וטפסים
- מודולים בריווחית
- גילום
- סוף שנה
- דוחות
- יבוא נתונים מתוכנה אחרת
- דמי ארגון
- קבצי אקסל
- חופשת לידה / חל"ת (לא קשור לקורונה)
- סוף שנה
- קורונה
- הגדרות טכניות
- עדכוני גרסה
יבוא חשבונות מאזן בוחן
מסך מאזן בוחן מכיל חשבונות מאזן בוחן שנוצרו הן על ידי קליטה של מאזן בוחן מתוכנת הנהלת חשבונות והן על ידי תוכנת סי ריפורט, לאחר קליטת כרטסת.
מצ”ב דוגמא למסך יבוא חשבונות (מאזן בוחן).
לשם הפקת דוח כספי או דוח רווח והפסד יש לסווג את החשבונות לפי הסיווגים הקיימים בתוכנה בטור “מספר סיווג”.
ניתן להיעזר בסיווג המקורי של מנהל/ת החשבונות בטור הקרוי ” סיווג מקורי” (טור שמאלי). בקליטת נתוני מאזן בוחן של יחידים טור זה יהיה ריק (יקלט עם הספרה 0).
סיווג חשבונות בתוכנה:
קיימים 2 שיטות לסיווג חשבונות בתוכנה:
- סיווג באמצעות מפת (עץ) הקבוצות
- סיווג באמצעות כפתור החיפוש
סיווג באמצעות מפת הקבוצות
יש להקליק פעם אחת קליק ימני בעכבר על הספרה 0 בעמודת הסיווג.
יפתח חלון סיווגים של הקבוצות בדוח. בדוגמה שלפנינו עלינו לסווג את חשבון 24, הוצאות פלאפון. לשם כך יש לאתר בשלב הראשון את קבוצת הנהלה וכלליות בדוח.
בשלב השני יש לאתר את הסיווג המתאים בקבוצה (הוצאות דואר ותקשורת ,סיווג 3650) ולהקליק פעמיים קליק שמאלי על מספר הסיווג לשם שיוכו לחשבון המתאים:
סיווג באמצעות כפתור החיפוש
יש להקליק פעמיים קליק שמאלי על המספר 0 בעמודת מספר סיווג ולהקליד את שם הסיווג (בדוגמה שלפנינו הוצאות תקשורת) הנדרש במסך שנפתח, התוכנה תאתר לנו את הסיווג שבקשנו. לחיצה כפולה על השורה שנמצאה בחיפוש תעביר את הסיווג לחשבון המתאים:
הערה – ניתן להיעזר בעמודת “סיווג מקורי” של מנהל/ת החשבונות רק במסך יבוא חשבונות מאזן בוחן. בשלב הבא לאחר שמירה לקובץ קבוע יופיע רק הסיווג שאנו סיווגנו במערכת.
סיווג מרוכז של חשבונות
ניתן לסווג קבוצת חשבונות לסיווג מרוכז, בדרך כלל נשתמש באופציה זו לסיווג חשבונות מאזניים הכוללים מספר רב של חשבונות כגון לקוחות וספקים. למידע נוסף יש לפנות למדריך סיווג מרוכז של חשבונות.
שמירת הנתונים והעברתם לקובץ קבוע
במהלך העבודה מומלץ לשמור את הנתונים על ידי לחיצה על כפתור שמירה זמנית ולאחר מכן ללחוץ על כפתור יבוא משמירה זמנית.
בסיום העבודה יש ללחוץ על כפתור שמירה לקובץ קבוע. נקבל הודעה שהחשבונות נשמרו בהצלחה. לחצו על כפתור סגור ואשרו לתוכנה לשמור את השינויים.
לאחר ביצוע השמירה לקובץ קבוע הנתונים יעברו למסך עדכון חשבונות וביקורת, מסך זה ישמש אותנו לשם תחילת העבודה על הדוחות. במסך זה לחצו על כפתור עדכון והפקת דוח כספי לשם שמירת החשבונות ויצירת הדוחות הכספיים.
הערה – שמירה זמנית מומלצת לצורך אבטחת הנתונים ,והינה הכרחית במידה וטרם סיימנו לסווג את החשבונות.