הפקת קובץ 856 - ניכוי מס במקור מספקים

לאחר השלמת כל הפריטים במכתב הלוואי יש ללחוץ על כפתור “אישור” לשמירת ההדפסת מכתב הלוואי.

שימו לב! בסיום השלמת הנתונים במכתב הלוואי יש להדפיס/לשמור כ- PDF את הדוח.

בדיקת הקובץ לפני שליחתו למס הכנסה

שע”מ מפרסמים מידי שנה תוכנית לבדיקות לוגיות של קובץ 856. את התוכנית ניתן למצוא באתר שע”מ.
מומלץ מאוד להשתמש בוכנית בדיקות לוגיות זו לפני שליחת הקובץ למס הכנסה בכדי להימנע מהחזרת הקובץ עקב נתונים שגויים או חסרים.

נספח א’: תוספות במדריך עבור הפקת הקובץ לשנת 2010

• נדרש להזין את מספר הטלפון של בית העסק במסך “הגדרות” – “פרטי עסק”.
• בחלק א’ קיים כפתור – “שליפת נתונים” – בחלקו העליון של הדוח. הקשה על הכפתור תבצע שליפה אוטומטית של נתוני הדוח, כמובן שיש לבדוק כי הנתונים תואמים את טופסי 102 שהוגשו בפעול.
• בחלק א’, במידה וקיים הפרש בין “סה”כ תשלומים לפי טופסי 102” ובין “סה”כ תשלומים לפי חלק ב'” המערכת תתריע על קיום ההפרש וזאת מאחר והקובץ עלול שלא להתקבל ע”י מס הכנסה, ולכן מומלץ לתקן את ההפרש. עם זאת ניתן עדיין להמשיך בהפקת הקובץ למרות ההפרש.
• באם קיימת פקודת יומן שאיננו מעוניינים שתופיע בדוח ניכוי מס במקור מספקים ובקובץ 856, ניתן להגדיר כי הפקודה לא תשתתף בדוח באמצעות חלון “פרמטרים מתקדמים לפקודות יומן”