דוח תזרים מזומנים – הנה”ח כפולה

דוח תזרים מזומנים, מציג פעילות כספית תזרימית של העסק. הדוח מופק לפי תאריך ערך הפעולה ויציג, בהנה”ח כפולה, כל תנועה בטווח תאריכים מוגדר, בכרטיס המשויך לתזרים. לרוב, כרטיס הבנק משויך לדוח תזרים המזומנים, אך ישנם עסקים הנוהגים לשייך כרטיסים נוספים, כמו למשל, קופת שיקים. שיוך כרטיס חשבון לדוח תזרים מזומנים: תפריט הנהלת חשבונות=>כרטיסי חשבון מפורט בוחרים בכרטיס הרצוי, בשדה “תזרים מזומן” בוחרים “תזרים 1” ** ניתן לשייך כמה כרטיסים לאותו תזרים, או לתזרימים שונים – כדי לראות כל תזרים בנפרד או את כולם יחד הצגת דוח תזרים מזומנים: לתפריט דוחות=>דוח תזרים מזומנים ב-“יתרה בבנק” ניתן לרשום את יתרת הבנק העדכנית לתחילת התקופה אותה מציגים. בשדות “מקוד תזרים עד קוד תזרים” – ניתן לבחור תזרים אחד או כמה תזרימים יחד ** ניתן להזין תנועות צפויות, כלומר, תנועות עתידיות. תנועות צפויות: בריווחית דסקטופ – ניתן להזין ע”י לחיצה על “תנועות צפויות” תנועות צפויות בדוח, יודגשו בצהוב. ניתן למחוק/להוסיף תנועות צפויות לפי הצורך בריווחית Online בלבד קיים ממשק לתוכנת “אמיר תזרים מזומנים” שעובד דרך API. לקבלת פרטים יש לפנות לתוכנת אמיר תזרים מזומנים. תנועות צפויות הכנסו לתפריט “דוחות” דרך הסרגל העליון, בחרו באפשרות “דוח תזרים מזומנים”, הקישו על כפתור “תנועות צפויות” בחלקו השמאלי של המסך, מלאו את החלונית שתפתח, בסיום הקישו על כפתור “עדכן”. שימו לב! בריווחית 125 + ריווחית אונליין, ניתן לקבוע מחזוריות של התקבול/תשלום הצפוי במקום לרשום כל תאריך כשורה נפרדת. הצגת דו”ח תזרים מזומנים