הדפסת שיקים - הנהלת חשבונות כפולה

הכנות להדפסת שיקים

על מנת לנהל בצורה נכונה את הדפסת השיקים ולאפשר למערכת להדפיס את הסכומים הנכונים,
יש להקפיד ולבצע לכל כרטיס ספק התאמת כרטיס.

במערכת קיים דוח המציג את יתרות החשבונות של הספקים.
מתוך דוח זה ניתן לבחור ולהדפיס ברצף שיקים לכל אחד מהספקים שנבחרו.
מערכת הדפסת השיקים תציין בפרטי השיק עבור איזו חשבוניות הוצא שיק זה. 
חשבוניות שיילקחו בחשבון לצורך רישומן בפרטי השיק, יהיו אותן חשבוניות פתוחות בכרטיס הספק, ומכאן הצורך לבצע התאמת כרטיסים.

בנוסף, המערכת מאפשרת לבחור מתוך כרטיס הספק את התנועות לגביהן אנו רוצים להדפיס את השיק הספציפי מתוך כרטיס הספק.

הפקת שיק מהמערכת

• בתפריט התוכנה לחצו על לשונית “הנהלת חשבונות” ובחרו “הדפסת שיקים/דוח תשלום לספקים”
• במידה וישנם מספר חשבונות בנק, יש לבחור את הבנק המשלם, אשר ממנו אנו מפיקים את השיקים.
• בשלב זה קיים רק סגנון אחד.
• במידה וברצונכם להפיק שיק לספק אחד בלבד, יש לבחור את כרטיס הספק בשדות “מספק” ו”עד ספק”.
• בשדות “מתאריך עד תאריך” יש להגדיר את טווח תאריכי הפירעון של החשבוניות שאותן רוצים לשלם.
• תאריך הדפסה – ברירת המחדל היא היום. במידה ורוצים לבחור תאריך אחר, יש לשנות שדה זה לתאריך המבוקש.
• תאריך פירעון – ברירת המחדל היא היום. ניתן לשנות בשדה תאריך פירעון את תאריך הפירעון של השיקים שיודפסו.
  ניתן לסמן את “תאריך פירעון מהנה”ח” בכדי לקבל את תאריך הפירעון הראשון מבין החשבוניות שסומנו לתשלום.

כאשר תקישו על כפתור הצג, תוצג רשימת הספקים ויתרותיהם לתקופה שנבחרה.