מודול ניהול תקציב מאפשר לבית העסק להגדיר תקציב עבור כל אחד מסעיפי הרווח והפסד (הוצאות והכנסות) ולמדוד את יעדי הביצוע בפועל. התקציב מהווה כלי ניהולי חשוב ומאפשר לאתר סטיות מיעדי העסק.
ניהול תקציב בעסק מאפשר לתכנן את הפעילות העסקית ולהציב יעדים מדידים, לשפר את רווחיות העסק ושליטה בהוצאות ובהכנסות העסק.
כעת נעבור על שלבי העבודה עם מודול תקציב
לאחר שהוחלטו יעדי התקציב לעסק, יש לקלוט את היעדים בריווחית.
בבתפריט התוכנה לחצו על לשונית "דוחות" ובחרו "קליטת תקציב".
במסך קליטת התקציב נתייחס למספר חלקים:
חלק עליון:
שנה – יש לבחור את שנת התקציב.
פרויקט – עבור עסקים המנהלים פרויקטים, ניתן להגדיר תקציב נפרד עבור כל פרויקט ובכך להציג דוחות תקציב לפרויקטים שונים.
לדוגמה: חברה קבלנית המנהלת מספר פרויקטים של בנייה ורוצה לתקצב כל פרויקט לפי צרכיו.
כפתור הוסף תקציב – כפתור זה פעיל כאשר עדיין לא הוגדר תקציב לשנה/לפרויקט הנבחר.
הקשה על הכפתור תציג את המסך הבא:
מסך זה מאפשר לייצר תקציב חדש (ריק) עם כל הסעיפים, או לייצר תקציב על בסיס הביצוע הממוצע של השנים
הקודמות (ניתן לבחור את מספר השנים שיחושבו). במקרה זה יחושבו רק סעיפים שיש להם תנועות בהנה”ח.
חלק אמצעי – סעיפי התקציב:
עבור כל שורת תקציב ניתן להגדיר את התקציב החודשי או התקציב השנתי.
כאשר נקבע תקציב שנתי הסכום יחולק באופן שווה בין כל החודשים.
הערה: שימו לב כי את תקציב סעיפי הכנסה יש להזין בסימון שלילי (מינוס).
חלק תחתון – כפתורים:
מחק – מחיקת סעיף מהתקציב.
אפס – איפוס ומחיקת כל הסעיפים מהתקציב.
פתח סעיף חדש – הקמה מהירה של כרטיס חשבון בהנהלת חשבונות כפולה או קוד מיון בהנהלת חשבונות חד צידית.
שמור – שמירת התקציב.
הצג דו”ח – הצגת דוח התקציב (נעבור על חלק זה בסעיף הבא).
הוסף – מאפשר להוסיף סעיף תקציבי חדש. בלחיצה על כפתור זה, יפתח החלון הבא:
במסך זה ניתן לחפש סעיפים ולבחור אותם להוספה לתקציב.
שימו לב כי ניתן לסמן מספר סעיפים להוספה.
הערה: תיבת הסימון ‘לא מתוקצבים‘ מסננת את רשימת הסעיפים ומציגה רק סעיפים שיש להם תנועות
בהנהלת החשבונות וטרם נוספו לתקציב
דוחות התקציב
לאחר הגדרת התקציב ניתן להציג את דוחות התקציב.
בתפריט התוכנה לחצו על לשונית “דוחות” ובחרו “דוח תקציב”:
יש לבחור את תקופת התקציב להצגה בדוח והפרויקט (אם אין פרויקט יש לבחור “הכל” או “ללא פרויקט”).
יוצג דוח התקציב מול ניצול – סכום עמודת התקציב תחושב לפי תקופת התקציב שנבחרה על בסיס הגדרת התקציב.
סכום עמודת הניצול תחושב על בסיס סך תנועות הנהלת החשבונות בפועל לסעיף התקציבי.
כמו כן, ניתן להציג דוח סעיפים לא מתוקצבים, וגרפים שימושיים להצגת התקציב מול הניצול.
הערה: לפני הצגת הגרף יש לבחור את קבוצת הדוח הכספי להצגת הגרף.
בנוסף קיימים שני דוחות נוספים להצגת תקציב:
דוח תקציב השוואתי – מאפשר לבצע השוואה של תקציב השנה אל מול תקציב השנה שעברה.
דוח תקציב לפי חודשים – מאפשר להציג תקציב מול ניצול בהצגה חודשית.
יש לכם שאלה? אנחנו כאן בשבילכם.
השאירו פרטים ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם.
ניצור איתך קשר בהקדם
